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@股民朋友 一指标显示你想要的风格转换正发生 芯光灿烂行情来了

发布时间:2019-07-25 13:37    来源媒体:证券时报

见过了“煤飞色舞”,见过了“喝酒吃药”,当下市场行情正上演一幕“芯光”灿烂。以芯片、光学为代表的硬科技板块搭上科创板大涨的顺风车,已经成为市场的领涨主线。

科创板正式落地,市场交易情绪逐渐趋于稳定,近期主板市场开始回暖,创历史新高的个股开始增多。7月22日,当日仅有韵达股份、中顺洁柔、长江电力、韦尔股份4只新股创出新高。(为了统计方便,以下除特别注明,均剔除上年一年内的新股和次新股)。

7月23日,仍是4只,包括中顺洁柔、长江电力、韦尔股份、华测检测等4只新股创出新高。

7月24日,创历史新高的个股数量增加到6只,新增了立讯精密、深南电路、圣邦股份、浙江鼎力等新面孔,中顺洁柔、长江电力暂时休整。

今日,韵达股份、沪电股份、立讯精密、中顺洁柔、深南电路、圣邦股份、生益科技、隆基股份、浙江鼎力、韦尔股份等10股创出历史新高。

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从数量的变化和个股属性看,以芯片、光学为代表的硬科技板块搭上科创板大涨的顺风车,已经成为市场的领涨主线。新股和次新股方面,芯片概念的次新股卓胜微打开涨停后又涨了100元。

科创板方面,昨日,福光股份、沃尔德创出了历史新高,福光股份相对7月22日开盘价累计上涨97%,天宜上佳、光峰科技上涨超过30%,沃尔德、西部超导、安集科技、铂力特、航天宏图、南微医学等涨幅超过20%。

今日,沃尔德继续创历史新高,南微医学也加入创新高的行列。

风格转换从7月已经开始

证券时报大数据显示,最近一轮个股大面积创历史新高发生在7月初,7月1日,两市共有38只个股创出历史新高,当日千禾味业、亿联网络、沪电股份等多股涨停,洽洽食品、沃森生物、恒顺醋业、顺鑫农业等多只个股涨幅超过7%,五粮液、绝味食品等涨幅超过5%。贵州茅台当日大涨4.86%。

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当日属于食品饮料板块的个股有14只,属于医药行业的高达9只,还包括中国平安、伟星新材白云机场、上海机场、中国国旅这样的蓝筹,当天是白马股和消费股的一个高潮。贵州茅台也是在当天见到目前为止的历史最高价,7月以来实际下跌近4%。

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7月4日之后,个股创历史新高的数量大幅萎缩,减少到个位数,直到7月22日才开始缓慢回升。芯片板块的韦尔股份是本周第一个创出历史新高。

截至7月24日,普利制药、千禾味业、晨光文具7月的累计跌幅分别达到21.62%,14.2%和10.17%。而也是在当时,科技股中的深南电路、沪电股份开始冒头,导火索则是沪电股份披露业绩预告,预计上半年净利为4.4亿元至5亿元,同比增长123.86%到154.39%,科技股开始重新成为市场主线。

机构看好风格转换

海通证券认为,价值龙头相比成长龙头已没估值优势,盈利趋势是影响风格的核心变量,2016-2017年价值占优期间,得益于上证50累计净利润同比增速大幅上升,反观创业板指却出现了严重下降,由盈转亏。但目前科技股盈利处在周期性底部,而代表价值的白酒行业目前盈利处于历史相对高位,因此风格正在孕育变化。

安信证券认为,在二季度“抱团”效应的发酵下,国内机构投资者对消费的配置达到峰值。具体而言,国内普通股票型和偏股混合型基金对消费类行业持仓比例首次突破50%,达到51.01%,较一季度增配5.1%,达到新一轮历史最高峰,远高于近年来平均水平38.34%。消费“抱团”的后续空间不大,此时考虑目前仓位比例较低的板块或许是一个更好的选择。

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